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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 743.00 | 27 755.00 | 13 987.00 | 41 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 183.00 | 33 045.00 | 408 137.00 | 441 183.00 |
BT Marchandises | 177 158.00 | | 177 158.00 | 177 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BZ Autres créances | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CF Disponibilités | 849 230.00 | | 849 230.00 | 849 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 102 178.00 | | 1 102 178.00 | 1 102 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 361.00 | 33 045.00 | 1 510 316.00 | 1 543 361.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 784 339.00 | 587 458.00 | | 784 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 186.00 | 196 881.00 | | 120 186.00 |
DL TOTAL (I) | 905 626.00 | 785 439.00 | | 905 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 740.00 | 187 826.00 | | 151 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 297.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 883.00 | 363 779.00 | | 320 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 825.00 | 148 782.00 | | 131 825.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 689.00 | 700 757.00 | | 604 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 316.00 | 1 486 197.00 | | 1 510 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 828.00 | | 1 216 828.00 | 1 216 828.00 |
FD Production vendue biens | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
FG Production vendue services | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 016.00 | | 1 314 016.00 | 1 314 016.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 1 150.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 1 150.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 7 570.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 738.00 | 83 765.00 | | 38 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 090.00 | 1 434 980.00 | | 1 314 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 904.00 | 1 238 099.00 | | 1 193 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 186.00 | 196 881.00 | | 120 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 883.00 | 320 883.00 | | 320 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 740.00 | 37 482.00 | 114 258.00 | 151 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 941.00 | 75 791.00 | 4 150.00 | 79 941.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 689.00 | 490 431.00 | 114 258.00 | 604 689.00 |