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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 571.00 | 85 091.00 | 51 480.00 | 136 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 816.00 | 90 080.00 | 468 737.00 | 558 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 726.00 | 18 115.00 | 388 611.00 | 406 726.00 |
BZ Autres créances | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CF Disponibilités | 141 223.00 | | 141 223.00 | 141 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 204.00 | 18 115.00 | 581 089.00 | 599 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 020.00 | 108 195.00 | 1 049 825.00 | 1 158 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 876.00 | 361 332.00 | | 398 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 358.00 | 72 545.00 | | 74 358.00 |
DL TOTAL (I) | 495 235.00 | 455 876.00 | | 495 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 277.00 | 70 013.00 | | 36 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 067.00 | 152 059.00 | | 160 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 366.00 | 67 472.00 | | 76 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 471.00 | 194 985.00 | | 186 471.00 |
EA Autres dettes | 95 411.00 | 52 829.00 | | 95 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 590.00 | 537 359.00 | | 554 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 825.00 | 993 235.00 | | 1 049 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 590.00 | 501 082.00 | | 554 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 421.00 | | 17 515.00 | 548 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 558 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 120.00 | 136 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 088.00 | | 4 500.00 | 409 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 676.00 | | 13 015.00 | 130 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 717.00 | 22 483.00 | 7 120.00 | 74 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 729.00 | 22 483.00 | 7 120.00 | 69 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 429.00 | | 4 314.00 | 22 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 429.00 | | 4 314.00 | 22 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 429.00 | | 4 314.00 | 22 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 406 726.00 | 406 726.00 | | 406 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VI Groupe et associés | 160 067.00 | 160 067.00 | | 160 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 637.00 | 466 637.00 | | 466 637.00 |
VW T.V.A. | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 590.00 | 554 590.00 | | 554 590.00 |