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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 965.00 | 16 310.00 | 37 656.00 | 53 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | 3 776.00 | 4 063.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 754.00 | 20 085.00 | 658 669.00 | 678 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
BZ Autres créances | 306 650.00 | | 306 650.00 | 306 650.00 |
CF Disponibilités | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 357.00 | | 398 357.00 | 398 357.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 615.00 | 20 085.00 | 1 106 530.00 | 1 126 615.00 |
CU Autres participations | 616 950.00 | | 616 950.00 | 616 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 412 978.00 | 340 182.00 | | 412 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820.00 | 72 796.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 605 850.00 | 604 030.00 | | 605 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 427 076.00 | 427 076.00 | | 427 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 768.00 | 32 354.00 | | 31 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 24 619.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 424.00 | 62 054.00 | | 35 424.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 680.00 | 641 015.00 | | 500 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 530.00 | 1 245 045.00 | | 1 106 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 604.00 | 641 015.00 | | 73 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 105.00 | | 231 105.00 | 231 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 105.00 | | 231 105.00 | 231 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 232.00 | 6 123.00 | | 8 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 341.00 | 362 610.00 | | 342 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 521.00 | 289 814.00 | | 340 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820.00 | 72 796.00 | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 204.00 | | 550.00 | 678 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 400.00 | | 550.00 | 616 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326.00 | 11 759.00 | | 8 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 516.00 | 10 793.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | 966.00 | | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 427 076.00 | | 427 076.00 | 427 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 304 284.00 | 304 284.00 | | 304 284.00 |
VI Groupe et associés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 301.00 | 368 301.00 | | 368 301.00 |
VW T.V.A. | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 680.00 | 73 604.00 | 427 076.00 | 500 680.00 |