| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 547.00 | 107 746.00 | 10 801.00 | 118 547.00 |
AH Fonds commercial | 665 897.00 | | 665 897.00 | 665 897.00 |
AP Constructions | 2 495 030.00 | 1 750 564.00 | 744 466.00 | 2 495 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 796.00 | 1 433 248.00 | 257 548.00 | 1 690 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624 015.00 | 2 627 975.00 | 1 996 040.00 | 4 624 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 776 880.00 | | 776 880.00 | 776 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 510 566.00 | 5 919 532.00 | 4 591 033.00 | 10 510 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BP En cours de production de services | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BT Marchandises | 18 728 025.00 | 391 387.00 | 18 336 638.00 | 18 728 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554 870.00 | | 554 870.00 | 554 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 965 834.00 | 108 261.00 | 8 857 573.00 | 8 965 834.00 |
BZ Autres créances | 6 005 808.00 | | 6 005 808.00 | 6 005 808.00 |
CF Disponibilités | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 435 301.00 | 499 648.00 | 33 935 653.00 | 34 435 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 945 867.00 | 6 419 181.00 | 38 526 686.00 | 44 945 867.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 001.00 | 720 001.00 | | 720 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
DG Autres réserves | 820 618.00 | 1 147 724.00 | | 820 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 103.00 | -327 105.00 | | -303 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 860.00 | 4 667 963.00 | | 4 538 860.00 |
DP Provisions pour risques | 609 967.00 | 594 358.00 | | 609 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 967.00 | 594 358.00 | | 609 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 545 139.00 | 7 955 527.00 | | 8 545 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224 465.00 | 1 536 007.00 | | 1 224 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 625 795.00 | 17 912 198.00 | | 16 625 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554 925.00 | 3 158 132.00 | | 3 554 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 830.00 | 127 715.00 | | 151 830.00 |
EA Autres dettes | 3 063 208.00 | 554 067.00 | | 3 063 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 497.00 | 172 540.00 | | 212 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 377 859.00 | 31 416 187.00 | | 33 377 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 526 686.00 | 36 678 508.00 | | 38 526 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 518 502.00 | | 100 518 502.00 | 100 518 502.00 |
FG Production vendue services | 8 883 162.00 | | 8 883 162.00 | 8 883 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 401 664.00 | | 109 401 664.00 | 109 401 664.00 |
FM Production stockée | | | 1 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 410 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 982 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 260 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 421 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 741.00 | |
GE Autres charges | | | 150 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 713 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 2 051.00 | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 46 476.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | 48 527.00 | | 7 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 48 681.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | 40 560.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 89 241.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 275.00 | -40 714.00 | | 4 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 201.00 | -282 688.00 | | -256 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 718 882.00 | 105 594 128.00 | | 110 718 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 021 985.00 | 105 921 233.00 | | 111 021 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 103.00 | -327 105.00 | | -303 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 508 500.00 | | 2 178 599.00 | 9 508 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 938.00 | 139 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159 860.00 | 16 673.00 | 10 510 566.00 | 1 159 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 860.00 | 7 735.00 | 9 586 721.00 | 1 159 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 162.00 | | 4 282.00 | 780 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 589 705.00 | | 2 164 611.00 | 8 589 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 633.00 | | 9 705.00 | 138 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426 917.00 | 499 561.00 | 6 946.00 | 5 426 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 261.00 | 5 485.00 | | 102 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 324 656.00 | 494 076.00 | 6 946.00 | 5 324 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 358.00 | 126 741.00 | 111 132.00 | 594 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 801.00 | 391 387.00 | 322 801.00 | 322 801.00 |
6T Sur comptes clients | 63 433.00 | 44 829.00 | | 63 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 234.00 | 436 216.00 | 322 801.00 | 386 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 592.00 | 562 957.00 | 433 933.00 | 980 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 957.00 | 433 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 625 795.00 | 16 625 795.00 | | 16 625 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 986.00 | 724 986.00 | | 724 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 637.00 | 816 637.00 | | 816 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 830.00 | 151 830.00 | | 151 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 445.00 | 487 445.00 | | 487 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 497.00 | 212 497.00 | | 212 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
UX Autres créances clients | 8 859 106.00 | 8 859 106.00 | | 8 859 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VB T. V. A. | 196 644.00 | 196 644.00 | | 196 644.00 |
VC Groupe et associés | 493 437.00 | 493 437.00 | | 493 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 034 804.00 | 7 034 804.00 | | 7 034 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 335.00 | 246 398.00 | 724 805.00 | 1 510 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 575 763.00 | 2 575 763.00 | | 2 575 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 118.00 | | | 458 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 492.00 | 244 492.00 | | 244 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196 186.00 | 5 196 186.00 | | 5 196 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
VW T.V.A. | 1 768 810.00 | 1 768 810.00 | | 1 768 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 153 394.00 | 30 889 457.00 | 724 805.00 | 32 153 394.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |