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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 1 910.00 | 686.00 | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 949.00 | 151.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 027.00 | 22 128.00 | 12 898.00 | 35 027.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 632.00 | 24 988.00 | 37 644.00 | 62 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 621 542.00 | | 621 542.00 | 621 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 715.00 | 825.00 | 533 890.00 | 534 715.00 |
BZ Autres créances | 173 474.00 | | 173 474.00 | 173 474.00 |
CF Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 185.00 | 825.00 | 1 360 359.00 | 1 361 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 818.00 | 25 814.00 | 1 398 004.00 | 1 423 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 146 632.00 | | | 146 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DL TOTAL (I) | 205 597.00 | | | 205 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 389.00 | | | 98 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 973.00 | | | 928 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
EA Autres dettes | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 407.00 | | | 1 192 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 004.00 | | | 1 398 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 595.00 | | | 1 141 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 985.00 | | 3 116.00 | 70 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 471.00 | 62 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 471.00 | 36 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | 563.00 | 2 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 046.00 | | 2 554.00 | 45 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 436.00 | 4 023.00 | 11 471.00 | 32 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 192.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 718.00 | 3 831.00 | 11 471.00 | 30 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 974.00 | 928 974.00 | | 928 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
UX Autres créances clients | 534 716.00 | 533 725.00 | 991.00 | 534 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 389.00 | 47 643.00 | 50 746.00 | 98 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
VP Divers | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 858.00 | 720 259.00 | 24 598.00 | 744 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 342.00 | 1 141 595.00 | 50 746.00 | 1 192 342.00 |