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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 9 903.00 | 7 977.00 | 17 880.00 |
AH Fonds commercial | 408 192.00 | | 408 192.00 | 408 192.00 |
AP Constructions | 128 741.00 | 107 946.00 | 20 795.00 | 128 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 046.00 | 51 524.00 | 68 523.00 | 120 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 852.00 | 99 350.00 | 55 502.00 | 154 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 716.00 | 268 723.00 | 563 993.00 | 832 716.00 |
BT Marchandises | 580 346.00 | | 580 346.00 | 580 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 632.00 | 22 616.00 | 12 016.00 | 34 632.00 |
BZ Autres créances | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
CF Disponibilités | 483 289.00 | | 483 289.00 | 483 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 104.00 | 22 616.00 | 1 180 488.00 | 1 203 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 820.00 | 291 339.00 | 1 744 481.00 | 2 035 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
DH Report à nouveau | 871 049.00 | 800 774.00 | | 871 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 610.00 | 70 275.00 | | 175 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 791.00 | 972 181.00 | | 1 147 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 452.00 | 12 101.00 | | 13 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 452.00 | 12 101.00 | | 13 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 394.00 | 23 765.00 | | 11 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 440.00 | 118 582.00 | | 90 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 900.00 | 15 509.00 | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 962.00 | 384 672.00 | | 316 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 194.00 | 95 698.00 | | 132 194.00 |
EA Autres dettes | 17 347.00 | 12 674.00 | | 17 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 238.00 | 650 899.00 | | 583 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 481.00 | 1 635 181.00 | | 1 744 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 238.00 | 640 750.00 | | 583 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 411.00 | 1 616.00 | 2 654 027.00 | 2 652 411.00 |
FD Production vendue biens | -133.00 | | -133.00 | -133.00 |
FG Production vendue services | 230 063.00 | | 230 063.00 | 230 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 341.00 | 1 616.00 | 2 883 957.00 | 2 882 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 452.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 747.00 | 11 565.00 | | 7 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 341.00 | 1 874.00 | | 24 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 341.00 | 1 874.00 | | 25 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 2 668.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 690.00 | 1 694.00 | | 9 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870.00 | 4 362.00 | | 9 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 471.00 | -2 488.00 | | 15 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 429.00 | 12 875.00 | | 57 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 742.00 | 2 755 506.00 | | 2 929 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 131.00 | 2 685 231.00 | | 2 754 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 610.00 | 70 275.00 | | 175 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 550.00 | | 66 820.00 | 770 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 654.00 | 832 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 654.00 | 403 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 072.00 | | | 426 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 624.00 | | 66 820.00 | 341 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 774.00 | 26 604.00 | 4 655.00 | 246 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 4 847.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 718.00 | 21 757.00 | 4 655.00 | 241 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 101.00 | 13 452.00 | 12 101.00 | 12 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 101.00 | 13 452.00 | 12 101.00 | 12 101.00 |
6T Sur comptes clients | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 717.00 | 13 452.00 | 12 101.00 | 34 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 452.00 | 12 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 962.00 | 316 962.00 | | 316 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VI Groupe et associés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 337.00 | 568 337.00 | | 568 337.00 |