| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | 4 247.00 | 1 323.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 070.00 | 9 247.00 | 8 823.00 | 18 070.00 |
BT Marchandises | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CF Disponibilités | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 847.00 | 9 247.00 | 73 600.00 | 82 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
DH Report à nouveau | -22 746.00 | | | -22 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 964.00 | -22 746.00 | | -26 964.00 |
DL TOTAL (I) | -41 257.00 | -14 293.00 | | -41 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 648.00 | 5 326.00 | | 38 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 967.00 | 26 391.00 | | 16 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 807.00 | 51 938.00 | | 44 807.00 |
EA Autres dettes | 14 435.00 | 15 511.00 | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 857.00 | 99 165.00 | | 114 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 600.00 | 84 872.00 | | 73 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 857.00 | 99 165.00 | | 114 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 747.00 | | 273 747.00 | 273 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 747.00 | | 273 747.00 | 273 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 39 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 787.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 979.00 | 38 894.00 | | 38 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 367.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 367.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | -367.00 | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 610.00 | 244 655.00 | | 279 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 575.00 | 267 401.00 | | 306 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 964.00 | -22 746.00 | | -26 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 376.00 | 1 871.00 | | 7 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 871.00 | | 3 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VI Groupe et associés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VW T.V.A. | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 3 697.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | 2 863.00 | | 2 535.00 |
ST Autres comptes | 22 953.00 | 14 599.00 | | 22 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 559.00 | 20 407.00 | | 21 559.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 928.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 1 197.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 768.00 | 4 894.00 | | 2 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 423.00 | 46 632.00 | | 54 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 255.00 | 35 915.00 | | 73 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 047.00 | 41 798.00 | | 47 047.00 |