| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 117 782.00 | 107 750.00 | 10 031.00 | 117 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 924.00 | 4 416.00 | 14 508.00 | 18 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 707.00 | 112 167.00 | 49 540.00 | 161 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 305.00 | 50 787.00 | 29 517.00 | 80 305.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 220.00 | | 409 220.00 | 409 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 663.00 | 50 787.00 | 445 876.00 | 496 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 371.00 | 162 954.00 | 495 416.00 | 658 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DG Autres réserves | | 602 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 792.00 | 356 223.00 | | 268 792.00 |
DK Provisions réglementées | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 343 602.00 | 1 033 218.00 | | 343 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 233 112.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 243.00 | 67 884.00 | | 68 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 7 704.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 255.00 | 16 756.00 | | 77 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 814.00 | 325 458.00 | | 151 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 416.00 | 1 358 677.00 | | 495 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 478.00 | | 486 478.00 | 486 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 478.00 | | 486 478.00 | 486 478.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 958.00 | -340.00 | | 62 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 041.00 | 591 048.00 | | 782 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 248.00 | 234 825.00 | | 513 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 792.00 | 356 223.00 | | 268 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 882.00 | | 25 000.00 | 372 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 175.00 | 161 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 175.00 | 136 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 882.00 | | | 372 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 787.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 258.00 | 50 787.00 | 12 258.00 | 12 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 026.00 | 50 787.00 | 12 258.00 | 19 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 787.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
UX Autres créances clients | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 912.00 | | | 228 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 814.00 | 151 814.00 | | 151 814.00 |