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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 007.00 | 12 367.00 | 2 640.00 | 15 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 793.00 | 32 429.00 | 27 363.00 | 59 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 165.00 | 56 676.00 | 99 489.00 | 156 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 28.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CF Disponibilités | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 907.00 | 56 676.00 | 144 231.00 | 200 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DL TOTAL (I) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
EA Autres dettes | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 394.00 | 750.00 | 347 144.00 | 346 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 394.00 | 750.00 | 347 144.00 | 346 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -10.00 | | | -10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 312.00 | | | 360 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 938.00 | | | 353 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 917.00 | | 5 248.00 | 150 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 551.00 | | 5 248.00 | 69 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 738.00 | 10 938.00 | | 45 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 858.00 | 10 938.00 | | 33 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 615.00 | 15 357.00 | 20 258.00 | 35 615.00 |
VI Groupe et associés | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 531.00 | 12 045.00 | 4 486.00 | 16 531.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 220.00 | 96 823.00 | 38 398.00 | 135 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
ST Autres comptes | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |