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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 738.00 | 16 110.00 | 31 627.00 | 47 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 909.00 | 19 513.00 | 47 396.00 | 66 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 929.00 | 35 624.00 | 384 305.00 | 419 929.00 |
BT Marchandises | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BZ Autres créances | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 748.00 | | 128 748.00 | 128 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 677.00 | 35 624.00 | 513 053.00 | 548 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 94 015.00 | 90 684.00 | | 94 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | 3 330.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 154 594.00 | 152 756.00 | | 154 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 232.00 | 222 074.00 | | 218 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 815.00 | 132 571.00 | | 71 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 552.00 | 80 668.00 | | 62 552.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | 13 905.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 460.00 | 450 051.00 | | 358 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 053.00 | 602 807.00 | | 513 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 751.00 | 267 364.00 | | 255 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 541.00 | | 7 388.00 | 412 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 259.00 | | 7 388.00 | 107 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 156.00 | 15 467.00 | | 20 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | 15 467.00 | | 20 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 779.00 | 80 070.00 | 102 709.00 | 182 779.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 459.00 | 255 750.00 | 102 709.00 | 358 459.00 |