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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 450.00 | 12 135.00 | 28 315.00 | 40 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 945.00 | 23 402.00 | 23 542.00 | 46 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 152.00 | 39 542.00 | 64 611.00 | 104 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 434.00 | 75 079.00 | 118 355.00 | 193 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 721.00 | 13 977.00 | 192 743.00 | 206 721.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CF Disponibilités | 161 865.00 | | 161 865.00 | 161 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 366.00 | 13 977.00 | 383 388.00 | 397 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 800.00 | 89 056.00 | 501 744.00 | 590 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 642.00 | 321.00 | | 642.00 |
DG Autres réserves | 139 212.00 | 82 167.00 | | 139 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 555.00 | 57 366.00 | | 66 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650.00 | 887.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 212 559.00 | 146 241.00 | | 212 559.00 |
DN Avances conditionnées | 5 496.00 | 9 160.00 | | 5 496.00 |
DO TOTAL (II) | 5 496.00 | 9 160.00 | | 5 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 858.00 | 118 419.00 | | 87 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 28.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 4 726.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 495.00 | 95 665.00 | | 74 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 895.00 | 117 261.00 | | 119 895.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 5 253.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 689.00 | 341 351.00 | | 283 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 744.00 | 496 752.00 | | 501 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 283.00 | | 1 242 283.00 | 1 242 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 283.00 | | 1 242 283.00 | 1 242 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 086.00 | |
GE Autres charges | | | -70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 373.00 | 237.00 | | 10 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851.00 | 237.00 | | 10 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 236.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 136.00 | 233.00 | | 10 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 393.00 | 4 515.00 | | 14 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | -4 278.00 | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 199.00 | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 441.00 | 1 260 278.00 | | 1 271 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 886.00 | 1 202 911.00 | | 1 204 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 555.00 | 57 366.00 | | 66 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 202.00 | | 3 369.00 | 200 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 136.00 | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 136.00 | 193 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 728.00 | | 3 369.00 | 147 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 266.00 | 29 678.00 | | 33 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 266.00 | 29 678.00 | | 33 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 090.00 | 4 045.00 | | 8 090.00 |
6T Sur comptes clients | 891.00 | 13 086.00 | | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 981.00 | 17 131.00 | | 8 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 981.00 | 17 131.00 | | 8 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 192 575.00 | 192 575.00 | | 192 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 858.00 | 29 887.00 | 57 971.00 | 87 858.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 614.00 | 222 727.00 | 1 887.00 | 224 614.00 |
VW T.V.A. | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 894.00 | 224 923.00 | 57 971.00 | 282 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |