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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 1 198.00 | 3 152.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 112.00 | 9 197.00 | 36 915.00 | 46 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 508.00 | 10 395.00 | 42 113.00 | 52 508.00 |
BT Marchandises | 201 461.00 | | 201 461.00 | 201 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 633.00 | 472.00 | 482 162.00 | 482 633.00 |
BZ Autres créances | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CF Disponibilités | 309 263.00 | | 309 263.00 | 309 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 959.00 | 472.00 | 1 026 487.00 | 1 026 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 467.00 | 10 866.00 | 1 068 600.00 | 1 079 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 189 681.00 | 137 335.00 | | 189 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 259.00 | 52 346.00 | | 204 259.00 |
DL TOTAL (I) | 550 140.00 | 345 881.00 | | 550 140.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 173.00 | 92 870.00 | | 58 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 548.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 301.00 | 204 930.00 | | 238 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 533.00 | 24 721.00 | | 124 533.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 3 187.00 | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 461.00 | 326 256.00 | | 488 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 600.00 | 672 138.00 | | 1 068 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 475.00 | 268 141.00 | | 465 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 040.00 | | 40 968.00 | 13 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 52 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 494.00 | | 40 968.00 | 9 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893.00 | 6 501.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 6 501.00 | | 3 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 472.00 | | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 30 000.00 | | 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 301.00 | 238 301.00 | | 238 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 482 633.00 | 482 633.00 | | 482 633.00 |
VB T. V. A. | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 115.00 | 35 129.00 | 22 986.00 | 58 115.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 282.00 | 516 236.00 | 2 046.00 | 518 282.00 |
VW T.V.A. | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 461.00 | 465 475.00 | 22 986.00 | 488 461.00 |