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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 741 506.00 | | 29 741 506.00 | 29 741 506.00 |
CF Disponibilités | 932 049.00 | | 932 049.00 | 932 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 525.00 | | 932 525.00 | 932 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 674 031.00 | | 30 674 031.00 | 30 674 031.00 |
CU Autres participations | 29 741 506.00 | | 29 741 506.00 | 29 741 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 519 867.00 | 10 519 867.00 | | 10 519 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 778 609.00 | 5 778 609.00 | | 5 778 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 645.00 | 95 580.00 | | 185 645.00 |
DG Autres réserves | 2 411 203.00 | 699 977.00 | | 2 411 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 304.00 | 1 801 291.00 | | 1 901 304.00 |
DL TOTAL (I) | 20 796 627.00 | 18 895 324.00 | | 20 796 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 871 221.00 | 8 973 236.00 | | 9 871 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 118.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 602.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 877 403.00 | 8 979 101.00 | | 9 877 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 674 031.00 | 27 874 424.00 | | 30 674 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 010.00 | 1 515 761.00 | | 1 873 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 047 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 824.00 | 1 911 624.00 | | 2 047 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 520.00 | 110 333.00 | | 146 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 304.00 | 1 801 291.00 | | 1 901 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 213 944.00 | | 2 527 562.00 | 27 213 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 741 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 741 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 213 944.00 | | 2 527 562.00 | 27 213 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 870 390.00 | 1 865 996.00 | 7 290 902.00 | 9 870 390.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 517 277.00 | | | 2 517 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 448.00 | | | 1 619 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 877 403.00 | 1 873 010.00 | 7 290 902.00 | 9 877 403.00 |