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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 979.00 | 57 770.00 | 12 210.00 | 69 979.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 35 869.00 | 23 329.00 | 12 539.00 | 35 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 665.00 | 48 603.00 | 52 062.00 | 100 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 080.00 | 378 495.00 | 948 586.00 | 1 327 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 404.00 | 508 197.00 | 1 378 207.00 | 1 886 404.00 |
BN En cours de production de biens | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
BT Marchandises | 9 392 345.00 | 235 852.00 | 9 156 493.00 | 9 392 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445 955.00 | 23 131.00 | 4 422 824.00 | 4 445 955.00 |
BZ Autres créances | 948 425.00 | | 948 425.00 | 948 425.00 |
CF Disponibilités | -186 562.00 | | -186 562.00 | -186 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 715 424.00 | 258 983.00 | 14 456 441.00 | 14 715 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 601 829.00 | 767 180.00 | 15 834 648.00 | 16 601 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 42 203.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 468.00 | 456 244.00 | | 719 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 468.00 | 998 447.00 | | 1 269 468.00 |
DP Provisions pour risques | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 401.00 | 3 011 195.00 | | 2 915 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 639.00 | 179 735.00 | | 620 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443 141.00 | 8 240 355.00 | | 8 443 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 824.00 | 563 900.00 | | 737 824.00 |
EA Autres dettes | 1 846 652.00 | 1 191 062.00 | | 1 846 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 563 656.00 | 13 186 246.00 | | 14 563 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 834 648.00 | 14 184 693.00 | | 15 834 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 544 439.00 | | 38 544 439.00 | 38 544 439.00 |
FD Production vendue biens | 22 187.00 | 18 361.00 | 40 547.00 | 22 187.00 |
FG Production vendue services | 5 448 367.00 | 8 128.00 | 5 456 495.00 | 5 448 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 014 993.00 | 26 489.00 | 44 041 481.00 | 44 014 993.00 |
FM Production stockée | | | -165 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 281 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 163 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 051 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 309.00 | 9 106.00 | | 9 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 748.00 | 28 695.00 | | 82 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 057.00 | 37 801.00 | | 92 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 555.00 | 27 100.00 | | 122 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 514.00 | 91 638.00 | | 57 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 594.00 | 118 737.00 | | 181 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 537.00 | -80 936.00 | | -89 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 699.00 | 189 512.00 | | 339 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 466 519.00 | 36 071 422.00 | | 44 466 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 747 051.00 | 35 615 178.00 | | 43 747 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 468.00 | 456 244.00 | | 719 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 560.00 | | 306 452.00 | 1 673 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 605.00 | 1 886 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 605.00 | 1 463 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 979.00 | | | 339 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 580.00 | | 302 641.00 | 1 254 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | 3 810.00 | 79 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 578.00 | 229 900.00 | 36 279.00 | 314 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 658.00 | 10 112.00 | | 47 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 919.00 | 219 788.00 | 36 279.00 | 266 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 273.00 | 229 176.00 | 65 597.00 | 72 273.00 |
6T Sur comptes clients | 43 708.00 | 8 955.00 | 29 531.00 | 43 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 980.00 | 238 132.00 | 95 129.00 | 115 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 980.00 | 239 657.00 | 95 129.00 | 115 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 132.00 | 95 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 443 141.00 | 8 443 141.00 | | 8 443 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 686.00 | 261 686.00 | | 261 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 810.00 | 200 810.00 | | 200 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 369.00 | 137 369.00 | | 137 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 354.00 | 4 416 354.00 | | 4 416 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VB T. V. A. | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606 159.00 | 2 606 159.00 | | 2 606 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 242.00 | 205 594.00 | 103 648.00 | 309 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 282.00 | 1 709 282.00 | | 1 709 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 195.00 | | | 411 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 148.00 | | | 513 148.00 |
VP Divers | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 474.00 | 131 474.00 | | 131 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 103.00 | 855 103.00 | | 855 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556 401.00 | 5 556 401.00 | | 5 556 401.00 |
VW T.V.A. | 143 855.00 | 143 855.00 | | 143 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 943 017.00 | 13 839 369.00 | 103 648.00 | 13 943 017.00 |