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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 174.00 | 1 705.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809.00 | 6 510.00 | 2 298.00 | 8 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 164.00 | 31 468.00 | 59 696.00 | 91 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 819.00 | 39 153.00 | 183 665.00 | 222 819.00 |
BT Marchandises | 68 492.00 | 3 301.00 | 65 191.00 | 68 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BZ Autres créances | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CF Disponibilités | 99 448.00 | | 99 448.00 | 99 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 946.00 | 3 301.00 | 243 645.00 | 246 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 766.00 | 42 455.00 | 427 310.00 | 469 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 135 460.00 | | | 135 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 849.00 | | | 291 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 310.00 | | | 427 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 237.00 | | | 136 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 523.00 | | 8 995.00 | 214 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 222 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 99 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 153.00 | | 890.00 | 120 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 568.00 | | 8 105.00 | 92 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 465.00 | 17 388.00 | 700.00 | 22 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 671.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 962.00 | 16 716.00 | 700.00 | 21 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 436.00 | 475.00 | 609.00 | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | 475.00 | 609.00 | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436.00 | 475.00 | 609.00 | 3 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 488.00 | 40 370.00 | 99 117.00 | 139 488.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 189.00 | 77 419.00 | 1 770.00 | 79 189.00 |
VW T.V.A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 354.00 | 136 237.00 | 99 117.00 | 235 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
ST Autres comptes | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 528.00 | | | 131 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
ZE Dividendes | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 944.00 | | | 123 944.00 |