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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 792.00 | 528.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 117.00 | 792.00 | 173 325.00 | 174 117.00 |
CF Disponibilités | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 940.00 | 792.00 | 198 148.00 | 198 940.00 |
CU Autres participations | 172 747.00 | | 172 747.00 | 172 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 533.00 | -4 849.00 | | -4 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 747.00 | 316.00 | | 8 747.00 |
DL TOTAL (I) | 14 214.00 | 5 467.00 | | 14 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 228.00 | 131 337.00 | | 110 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 570.00 | 58 473.00 | | 73 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 140.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 934.00 | 189 950.00 | | 183 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 148.00 | 195 417.00 | | 198 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 374.00 | 81 276.00 | | 96 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 935.00 | 6 000.00 | | 20 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187.00 | 5 684.00 | | 12 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 747.00 | 316.00 | | 8 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 117.00 | | | 174 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 797.00 | | | 172 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 674.00 | 21 114.00 | 87 560.00 | 108 674.00 |
VI Groupe et associés | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 934.00 | 96 374.00 | 87 560.00 | 183 934.00 |