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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 463.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 326 975.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 312 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | 406.00 | | 926.00 |
DG Autres réserves | 17 598.00 | 7 707.00 | | 17 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 097.00 | 10 412.00 | | 22 097.00 |
DL TOTAL (I) | 177 422.00 | 155 324.00 | | 177 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 879.00 | 14 687.00 | | 135 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 753.00 | 11 014.00 | | 12 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 080.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 140.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 553.00 | 26 920.00 | | 149 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 975.00 | 182 245.00 | | 326 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 565.00 | 18 256.00 | | 37 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 800.00 | 12 000.00 | | 28 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703.00 | 1 588.00 | | 6 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 097.00 | 10 412.00 | | 22 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 315.00 | | 152 148.00 | 160 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 315.00 | | 152 148.00 | 160 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 879.00 | 23 892.00 | 74 750.00 | 135 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 553.00 | 37 565.00 | 74 750.00 | 149 553.00 |