| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 550.00 | 53 509.00 | 1 040.00 | 54 550.00 |
AH Fonds commercial | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
AN Terrains | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
AP Constructions | 355 795.00 | 344 683.00 | 11 111.00 | 355 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 903.00 | 445 249.00 | 168 654.00 | 613 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 057.00 | 201 557.00 | 42 499.00 | 244 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 614.00 | 1 044 999.00 | 321 614.00 | 1 366 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 080.00 | | 710 080.00 | 710 080.00 |
BN En cours de production de biens | 268 815.00 | | 268 815.00 | 268 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 271.00 | | 223 271.00 | 223 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 190.00 | 2 998.00 | 463 191.00 | 466 190.00 |
BZ Autres créances | 144 079.00 | | 144 079.00 | 144 079.00 |
CF Disponibilités | 375 567.00 | | 375 567.00 | 375 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 756.00 | 2 998.00 | 2 194 757.00 | 2 197 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 221.00 | 1 047 997.00 | 2 522 224.00 | 3 570 221.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 672 650.00 | 672 528.00 | | 672 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 936.00 | 20 122.00 | | 155 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 587.00 | 912 650.00 | | 1 048 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 211.00 | 394 956.00 | | 309 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 306.00 | 24 850.00 | | 194 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 099.00 | 350 121.00 | | 541 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 613.00 | 379 002.00 | | 372 613.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 5 670.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 637.00 | 1 154 600.00 | | 1 473 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 224.00 | 2 067 251.00 | | 2 522 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 650.00 | | | 1 001 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 307 264.00 | 2 585 236.00 | 4 892 500.00 | 2 307 264.00 |
FG Production vendue services | 218 990.00 | | 218 990.00 | 218 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 754.00 | 2 585 236.00 | 5 112 991.00 | 2 527 754.00 |
FM Production stockée | | | -99 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 666.00 | 1 750.00 | | 15 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | 935.00 | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 764.00 | 815.00 | | 9 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 402.00 | 4 320 189.00 | | 5 041 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 466.00 | 4 300 067.00 | | 4 885 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 936.00 | 20 122.00 | | 155 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 911.00 | | | 292 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 862.00 | | 89 303.00 | 1 302 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 551.00 | 1 366 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 120 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 551.00 | 1 245 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 911.00 | | 500.00 | 121 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 109.00 | | 88 803.00 | 1 180 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 127.00 | 89 882.00 | 22 010.00 | 977 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 819.00 | 9 690.00 | | 43 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 307.00 | 80 192.00 | 22 010.00 | 933 307.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 486.00 | 11 221.00 | 44 266.00 | 55 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 100.00 | 541 100.00 | | 541 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 466 190.00 | 466 190.00 | | 466 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 202.00 | 75 795.00 | 233 414.00 | 309 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
VP Divers | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 614.00 | 346 614.00 | | 346 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 181.00 | 620 021.00 | 160.00 | 620 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 330.00 | 1 001 650.00 | 277 680.00 | 1 279 330.00 |