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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 598.00 | 775 335.00 | 280 263.00 | 1 055 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 689.00 | 806 957.00 | 225 731.00 | 1 032 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 833.00 | 1 604 061.00 | 559 772.00 | 2 163 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BT Marchandises | 765 953.00 | | 765 953.00 | 765 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 157.00 | 3 316.00 | 40 841.00 | 44 157.00 |
BZ Autres créances | 305 171.00 | | 305 171.00 | 305 171.00 |
CF Disponibilités | 540 945.00 | | 540 945.00 | 540 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 091.00 | 3 316.00 | 1 703 775.00 | 1 707 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 924.00 | 1 607 376.00 | 2 263 547.00 | 3 870 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 365 752.00 | 402 220.00 | | 365 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 550.00 | 279 516.00 | | 207 550.00 |
DL TOTAL (I) | 717 157.00 | 825 591.00 | | 717 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 260.00 | | | 346 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 24 296.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 397.00 | 746 687.00 | | 963 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 737.00 | 190 466.00 | | 205 737.00 |
EA Autres dettes | 28 333.00 | 24 007.00 | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 391.00 | 985 456.00 | | 1 546 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 547.00 | 1 821 047.00 | | 2 263 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 437.00 | 985 456.00 | | 1 270 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 042.00 | | 433 332.00 | 1 737 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541.00 | 2 163 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 541.00 | 2 124 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 839.00 | | 432 612.00 | 1 698 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 288.00 | | 721.00 | 36 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 530.00 | 61 072.00 | 6 541.00 | 1 549 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 615.00 | 61 072.00 | 6 541.00 | 1 547 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 778.00 | 2 658.00 | 120.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | 2 658.00 | 120.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 778.00 | 2 658.00 | 10 120.00 | 10 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | 10 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 397.00 | 963 397.00 | | 963 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
UX Autres créances clients | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
VC Groupe et associés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 173.00 | 70 219.00 | 275 954.00 | 346 173.00 |
VI Groupe et associés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 148.00 | | | 348 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 222.00 | 156 222.00 | | 156 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 558.00 | 423 549.00 | 37 009.00 | 460 558.00 |
VW T.V.A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 633.00 | 1 294 679.00 | 275 954.00 | 1 570 633.00 |