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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 754.00 | 18 219.00 | 2 535.00 | 20 754.00 |
AH Fonds commercial | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
AP Constructions | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 599.00 | 142 621.00 | 6 978.00 | 149 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 521.00 | 83 405.00 | 7 116.00 | 90 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 652.00 | 326 707.00 | 116 946.00 | 443 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BT Marchandises | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 181.00 | | 110 181.00 | 110 181.00 |
BZ Autres créances | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
CF Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 245.00 | | 209 245.00 | 209 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 897.00 | 326 707.00 | 326 190.00 | 652 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
DH Report à nouveau | -22 030.00 | | | -22 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | -22 030.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 100 417.00 | 99 070.00 | | 100 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 604.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 020.00 | 17 817.00 | | 36 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 232.00 | 57 981.00 | | 51 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 765.00 | 76 285.00 | | 69 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 616.00 | 89 943.00 | | 67 616.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 773.00 | 242 085.00 | | 225 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 190.00 | 350 759.00 | | 326 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 691.00 | | 914 691.00 | 914 691.00 |
FG Production vendue services | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 155.00 | | 967 155.00 | 967 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 1 920.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 1 920.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 486.00 | 723.00 | | 9 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | 723.00 | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 686.00 | 1 197.00 | | -4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 822.00 | 951 621.00 | | 986 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 475.00 | 973 651.00 | | 985 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347.00 | -22 030.00 | | 1 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 464.00 | 10 304.00 | | 10 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 680.00 | | 3 072.00 | 440 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 443 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 787.00 | | 2 921.00 | 322 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | 151.00 | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 456.00 | 11 250.00 | | 315 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 001.00 | 2 218.00 | | 16 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 456.00 | 9 033.00 | | 299 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 206.00 | 19 962.00 | 31 244.00 | 51 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VC Groupe et associés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 532.00 | 187 585.00 | 2 947.00 | 190 532.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 694.00 | 193 450.00 | 31 244.00 | 224 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |