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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 5 093.00 | 3 385.00 | 8 478.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 381.00 | 46 295.00 | 31 086.00 | 77 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 614.00 | 84 393.00 | 26 222.00 | 110 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 875.00 | 135 781.00 | 229 094.00 | 364 875.00 |
BP En cours de production de services | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BT Marchandises | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 020.00 | 9 197.00 | 1 479 823.00 | 1 489 020.00 |
BZ Autres créances | 235 071.00 | | 235 071.00 | 235 071.00 |
CF Disponibilités | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 122.00 | 9 197.00 | 1 944 925.00 | 1 954 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 997.00 | 144 978.00 | 2 174 019.00 | 2 318 997.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 933.00 | | | 157 933.00 |
DH Report à nouveau | -9 178.00 | | | -9 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 397.00 | | | 196 397.00 |
DL TOTAL (I) | 515 652.00 | | | 515 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 230.00 | | | 446 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 046.00 | | | 810 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 179.00 | | | 310 179.00 |
EA Autres dettes | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 367.00 | | | 1 658 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 019.00 | | | 2 174 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 092.00 | | | 1 528 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 441.00 | | | 268 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174 107.00 | | 4 174 107.00 | 4 174 107.00 |
FG Production vendue services | 1 008 827.00 | | 1 008 827.00 | 1 008 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 934.00 | | 5 182 934.00 | 5 182 934.00 |
FM Production stockée | | | -115 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 542.00 | | | 5 160 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 145.00 | | | 4 964 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 397.00 | | | 196 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 568.00 | | 38 140.00 | 330 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896.00 | 122 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 364 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 187 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 045.00 | | 3 168.00 | 51 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 295.00 | | 28 637.00 | 162 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 228.00 | | 6 335.00 | 117 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 845.00 | 21 872.00 | 2 937.00 | 116 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 280.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 032.00 | 21 592.00 | 2 937.00 | 112 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 046.00 | 810 046.00 | | 810 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 913.00 | 91 913.00 | | 91 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 803.00 | 1 803.00 | 100 000.00 | 101 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 699.00 | 1 476 699.00 | | 1 476 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VB T. V. A. | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 230.00 | 315 954.00 | 130 276.00 | 446 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 854.00 | 138 854.00 | | 138 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 248.00 | 1 755 052.00 | 119 195.00 | 1 874 248.00 |
VW T.V.A. | 130 536.00 | 130 536.00 | | 130 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 367.00 | 1 528 092.00 | 130 276.00 | 1 658 367.00 |