| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 60 417.00 | 44 773.00 | 15 645.00 | 60 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 355.00 | 133 459.00 | 10 896.00 | 144 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 944.00 | 183 013.00 | 119 931.00 | 302 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 188.00 | 364 254.00 | 153 934.00 | 518 188.00 |
BT Marchandises | 278 158.00 | | 278 158.00 | 278 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 918.00 | 2 718.00 | 83 200.00 | 85 918.00 |
BZ Autres créances | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CF Disponibilités | 162 061.00 | | 162 061.00 | 162 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 188.00 | 2 718.00 | 543 470.00 | 546 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 377.00 | 366 972.00 | 697 405.00 | 1 064 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 268 946.00 | 245 018.00 | | 268 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 119.00 | 23 928.00 | | 91 119.00 |
DL TOTAL (I) | 442 564.00 | 351 446.00 | | 442 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 562.00 | 52 650.00 | | 100 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 5 511.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 157.00 | 110 341.00 | | 54 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 413.00 | 97 709.00 | | 94 413.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 6 922.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 841.00 | 273 133.00 | | 254 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 405.00 | 624 579.00 | | 697 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 949.00 | 238 419.00 | | 185 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 694.00 | | 99 872.00 | 462 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 377.00 | 518 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 377.00 | 507 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 256.00 | | 99 837.00 | 452 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | 35.00 | 1 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 086.00 | 49 545.00 | 44 377.00 | 359 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 076.00 | 49 545.00 | 44 377.00 | 356 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 1 056.00 | 5 089.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 1 056.00 | 5 089.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 1 056.00 | 5 089.00 | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 5 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 702.00 | 30 810.00 | 68 892.00 | 99 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
VW T.V.A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 841.00 | 185 949.00 | 68 892.00 | 254 841.00 |