| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 303.00 | 28 644.00 | 8 658.00 | 37 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
AP Constructions | 294 117.00 | 273 128.00 | 20 989.00 | 294 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 253.00 | 353 382.00 | 6 871.00 | 360 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 433.00 | 44 468.00 | 4 965.00 | 49 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 296.00 | 699 622.00 | 90 673.00 | 790 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 472.00 | 105 592.00 | 358 880.00 | 464 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 255.00 | 8 109.00 | 12 146.00 | 20 255.00 |
BT Marchandises | 7 259.00 | 5 478.00 | 1 781.00 | 7 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 366.00 | 40 146.00 | 964 221.00 | 1 004 366.00 |
BZ Autres créances | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CF Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 086.00 | 159 325.00 | 1 466 761.00 | 1 626 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 389.00 | 858 947.00 | 1 558 442.00 | 2 417 389.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 371 224.00 | 371 224.00 | | 371 224.00 |
DH Report à nouveau | -60 087.00 | -134 814.00 | | -60 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 847.00 | 74 727.00 | | 61 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 350.00 | 981 503.00 | | 1 043 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008.00 | 1 776.00 | | 1 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008.00 | 1 776.00 | | 1 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 069.00 | 88 538.00 | | 106 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 823.00 | 8 548.00 | | 24 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 543.00 | 267 841.00 | | 274 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 579.00 | 117 234.00 | | 102 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 185.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 513.00 | 482 346.00 | | 510 513.00 |
ED (V) | 3 571.00 | 199.00 | | 3 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 442.00 | 1 465 824.00 | | 1 558 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 903.00 | 4 457.00 | 13 360.00 | 8 903.00 |
FD Production vendue biens | 690 301.00 | 148.00 | 690 449.00 | 690 301.00 |
FG Production vendue services | 161 902.00 | 1 184.00 | 163 086.00 | 161 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 106.00 | 5 789.00 | 866 895.00 | 861 106.00 |
FM Production stockée | | | -589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 179.00 | |
GE Autres charges | | | 78 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 376.00 | 915.00 | | 82 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -2 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 376.00 | -1 729.00 | | 82 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 806.00 | 8 333.00 | | 42 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 806.00 | 8 333.00 | | 42 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 569.00 | -10 062.00 | | 39 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 21 932.00 | | 12 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 664.00 | 1 029 984.00 | | 1 271 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 817.00 | 955 257.00 | | 1 209 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 847.00 | 74 727.00 | | 61 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 803.00 | | 30 492.00 | 759 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 103.00 | | 12 655.00 | 28 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 966.00 | | 17 837.00 | 685 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 376.00 | 28 247.00 | | 671 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 517.00 | 2 127.00 | | 26 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 858.00 | 26 120.00 | | 644 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776.00 | 1 008.00 | 1 776.00 | 1 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 352.00 | 119 179.00 | 126 352.00 | 126 352.00 |
6T Sur comptes clients | 117 995.00 | | 77 849.00 | 117 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 347.00 | 119 179.00 | 204 201.00 | 244 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 123.00 | 120 187.00 | 205 978.00 | 246 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 543.00 | 274 543.00 | | 274 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 939 790.00 | 939 790.00 | | 939 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
VB T. V. A. | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VC Groupe et associés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
VI Groupe et associés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 870.00 | 1 039 293.00 | 64 577.00 | 1 103 870.00 |
VW T.V.A. | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 314.00 | 510 314.00 | | 510 314.00 |