| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
AH Fonds commercial | 343 778.00 | | 343 778.00 | 343 778.00 |
AN Terrains | 317 095.00 | 145 404.00 | 171 691.00 | 317 095.00 |
AP Constructions | 3 424 135.00 | 3 142 763.00 | 281 372.00 | 3 424 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 878.00 | 887 155.00 | 284 722.00 | 1 171 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 591 700.00 | 2 323 015.00 | 1 268 685.00 | 3 591 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 919 333.00 | 6 550 336.00 | 2 368 997.00 | 8 919 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BP En cours de production de services | 233 722.00 | | 233 722.00 | 233 722.00 |
BT Marchandises | 28 686 932.00 | 552 041.00 | 28 134 891.00 | 28 686 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063 570.00 | 23 517.00 | 5 040 052.00 | 5 063 570.00 |
BZ Autres créances | 4 324 204.00 | | 4 324 204.00 | 4 324 204.00 |
CF Disponibilités | 3 305 120.00 | | 3 305 120.00 | 3 305 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 616.00 | | 163 616.00 | 163 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 781 365.00 | 575 558.00 | 41 205 806.00 | 41 781 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 700 699.00 | 7 125 895.00 | 43 574 804.00 | 50 700 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 261.00 | 2 790 261.00 | | 2 790 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 133.00 | 268 133.00 | | 268 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 026.00 | 279 026.00 | | 279 026.00 |
DG Autres réserves | 2 492 765.00 | 2 039 715.00 | | 2 492 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 000.00 | 956 845.00 | | 843 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 723 186.00 | 6 333 981.00 | | 6 723 186.00 |
DP Provisions pour risques | 269 994.00 | 202 104.00 | | 269 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 994.00 | 202 104.00 | | 269 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 517 950.00 | 5 927 858.00 | | 6 517 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 698.00 | 991 963.00 | | 1 484 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 210 819.00 | 18 511 628.00 | | 21 210 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 565.00 | 2 247 204.00 | | 2 500 565.00 |
EA Autres dettes | 4 128 425.00 | 3 948 227.00 | | 4 128 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 163.00 | 759 304.00 | | 739 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 581 623.00 | 32 386 187.00 | | 36 581 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 574 804.00 | 38 922 273.00 | | 43 574 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 491 957.00 | 32 386 187.00 | | 34 491 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 062 245.00 | 5 442 245.00 | | 6 062 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 802 872.00 | 2 472.00 | 81 805 344.00 | 81 802 872.00 |
FG Production vendue services | 12 473 854.00 | | 12 473 854.00 | 12 473 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 276 727.00 | 2 472.00 | 94 279 199.00 | 94 276 727.00 |
FM Production stockée | | | 119 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 442 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 671 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 869 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 077 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 597 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 994.00 | |
GE Autres charges | | | 50 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 493 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 679.00 | 255 743.00 | | 262 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 140.00 | 6 693.00 | | 38 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 149.00 | 732.00 | | 7 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903 719.00 | 613 591.00 | | 903 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 868.00 | 614 324.00 | | 910 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 504.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 140.00 | 480 399.00 | | 619 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 357.00 | 481 903.00 | | 619 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 511.00 | 132 420.00 | | 291 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 119.00 | 62 019.00 | | 73 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 541.00 | 249 858.00 | | 246 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 353 617.00 | 87 722 111.00 | | 96 353 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 510 617.00 | 86 765 265.00 | | 95 510 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 000.00 | 956 845.00 | | 843 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 175 171.00 | | 1 020 487.00 | 9 175 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 324.00 | 8 919 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276 324.00 | 8 504 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 777.00 | | | 395 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 760 648.00 | | 1 020 487.00 | 8 760 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180 716.00 | 1 026 804.00 | 657 184.00 | 6 180 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128 718.00 | 1 026 804.00 | 657 184.00 | 6 128 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 105.00 | 269 995.00 | 202 105.00 | 202 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 626.00 | 552 041.00 | 437 626.00 | 437 626.00 |
6T Sur comptes clients | 10 662.00 | 20 115.00 | 7 259.00 | 10 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 287.00 | 572 157.00 | 444 885.00 | 448 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 392.00 | 842 151.00 | 646 990.00 | 650 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842 151.00 | 646 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 484 699.00 | 1 484 699.00 | | 1 484 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 210 819.00 | 21 210 819.00 | | 21 210 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 995.00 | 1 224 995.00 | | 1 224 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 304.00 | 1 175 304.00 | | 1 175 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 652.00 | 1 656 652.00 | | 1 656 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 164.00 | 739 164.00 | | 739 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | 16 000.00 | 1 252.00 | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 032 398.00 | 5 032 398.00 | | 5 032 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
VB T. V. A. | 1 087 704.00 | 1 087 704.00 | | 1 087 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 062 245.00 | 6 062 245.00 | | 6 062 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 706.00 | 412 040.00 | 43 665.00 | 455 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 471 773.00 | 425 773.00 | 2 046 000.00 | 2 471 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 904.00 | | | 411 904.00 |
VP Divers | 379 930.00 | 379 930.00 | | 379 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842 719.00 | 2 842 719.00 | | 2 842 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 617.00 | 163 617.00 | | 163 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 568 643.00 | 9 536 219.00 | 32 424.00 | 9 568 643.00 |
VW T.V.A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 581 623.00 | 34 491 958.00 | 2 089 665.00 | 36 581 623.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |