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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 174 337.00 | | 174 337.00 | 174 337.00 |
AP Constructions | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 649.00 | 169 967.00 | 34 682.00 | 204 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 885.00 | 301 964.00 | 36 921.00 | 338 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 709.00 | 532 212.00 | 249 497.00 | 781 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BN En cours de production de biens | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
BP En cours de production de services | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 209.00 | 532 212.00 | 494 997.00 | 1 027 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
DG Autres réserves | 135 540.00 | 146 040.00 | | 135 540.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 2 612.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 639.00 | 3 897.00 | | 33 639.00 |
DL TOTAL (I) | 407 789.00 | 391 150.00 | | 407 789.00 |
DP Provisions pour risques | 2 272.00 | 2 240.00 | | 2 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 272.00 | 2 240.00 | | 2 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 738.00 | 48 669.00 | | 34 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 497.00 | 26 490.00 | | 22 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 179.00 | 42 330.00 | | 25 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 937.00 | 120 012.00 | | 84 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 997.00 | 513 402.00 | | 494 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 434.00 | 85 297.00 | | 64 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 806.00 | | 36 078.00 | 758 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 175.00 | 781 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 658.00 | 175 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 518.00 | 602 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 911.00 | | 2 658.00 | 175 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 367.00 | | 33 392.00 | 579 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | 29.00 | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 356.00 | 20 856.00 | | 511 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 782.00 | 20 856.00 | | 509 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 240.00 | 32.00 | | 2 240.00 |
6T Sur comptes clients | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 072.00 | 32.00 | 3 833.00 | 6 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 3 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 738.00 | 14 235.00 | 20 503.00 | 34 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 937.00 | 64 434.00 | 20 503.00 | 84 937.00 |