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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
AP Constructions | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 662.00 | 38 741.00 | 3 921.00 | 42 662.00 |
BT Marchandises | 14 238.00 | 4 165.00 | 10 073.00 | 14 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 798.00 | 1 298.00 | 199 500.00 | 200 798.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 186 950.00 | | 186 950.00 | 186 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 649.00 | 5 464.00 | 405 185.00 | 410 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 310.00 | 44 205.00 | 409 106.00 | 453 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 434.00 | 118 234.00 | | 124 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 591.00 | 17 201.00 | | 46 591.00 |
DL TOTAL (I) | 215 026.00 | 179 434.00 | | 215 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 119.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 394.00 | 313 352.00 | | 177 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 562.00 | 23 553.00 | | 16 562.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 080.00 | 339 024.00 | | 194 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 106.00 | 518 459.00 | | 409 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 352.00 | | 1 151 352.00 | 1 151 352.00 |
FG Production vendue services | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 180.00 | | 1 187 180.00 | 1 187 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | -60.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 244.00 | 1 125 147.00 | | 1 194 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 652.00 | 1 107 946.00 | | 1 147 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 591.00 | 17 201.00 | | 46 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 42 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 394.00 | 177 394.00 | | 177 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 200 798.00 | 199 500.00 | 1 298.00 | 200 798.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 980.00 | 208 162.00 | 4 818.00 | 212 980.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 080.00 | 194 080.00 | | 194 080.00 |