| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 592.00 | 16 680.00 | 26 911.00 | 43 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 676.00 | 51 587.00 | 23 088.00 | 74 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 522.00 | 68 268.00 | 62 254.00 | 130 522.00 |
BN En cours de production de biens | 795 767.00 | | 795 767.00 | 795 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 336.00 | | 1 545 336.00 | 1 545 336.00 |
BZ Autres créances | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
CF Disponibilités | 299 527.00 | | 299 527.00 | 299 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 078.00 | | 2 742 078.00 | 2 742 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 600.00 | 68 268.00 | 2 804 332.00 | 2 872 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224.00 | | | 224.00 |
DG Autres réserves | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 146.00 | | | 311 146.00 |
DL TOTAL (I) | 419 114.00 | | | 419 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 489.00 | | | 523 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 048.00 | | | 751 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 644.00 | | | 235 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 181.00 | | | 2 385 181.00 |
ED (V) | 36.00 | | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 332.00 | | | 2 804 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 692.00 | | | 1 861 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 332.00 | 100.00 | 9 432.00 | 9 332.00 |
FG Production vendue services | 43 491.00 | 7 587 120.00 | 7 630 611.00 | 43 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 823.00 | 7 587 220.00 | 7 640 043.00 | 52 823.00 |
FM Production stockée | | | 217 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 449 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 492.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 543 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 287.00 | | | 7 862 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 551 140.00 | | | 7 551 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 146.00 | | | 311 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 339.00 | | 36 572.00 | 100 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 130 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 118 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 635.00 | | 33 523.00 | 89 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | 3 049.00 | 10 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 583.00 | 23 492.00 | 3 807.00 | 48 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 583.00 | 23 492.00 | 3 807.00 | 48 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 048.00 | 751 048.00 | | 751 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 712.00 | 124 712.00 | | 124 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 336.00 | 1 545 336.00 | | 1 545 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 022.00 | 1 646 783.00 | 12 238.00 | 1 659 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 692.00 | 1 861 692.00 | | 1 861 692.00 |