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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AP Constructions | 2 087 204.00 | 999 133.00 | 1 088 071.00 | 2 087 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 855.00 | 14 318.00 | 1 538.00 | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 696.00 | 167 631.00 | 19 065.00 | 186 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 881.00 | 1 198 127.00 | 1 108 754.00 | 2 306 881.00 |
BT Marchandises | 332 825.00 | | 332 825.00 | 332 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 249.00 | 1 124.00 | 8 126.00 | 9 249.00 |
BZ Autres créances | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CF Disponibilités | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 737.00 | 1 124.00 | 491 613.00 | 492 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 618.00 | 1 199 250.00 | 1 600 368.00 | 2 799 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -215 379.00 | | | -215 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
DL TOTAL (I) | -130 108.00 | | | -130 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 658.00 | | | 543 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 456.00 | | | 1 000 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 169.00 | | | 125 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 475.00 | | | 1 730 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 368.00 | | | 1 600 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 430.00 | | | 1 247 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 225.00 | | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | 225.00 | | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 225.00 | | 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 456.00 | 1 000 456.00 | | 1 000 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 658.00 | 60 662.00 | 274 417.00 | 543 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 171.00 | 1 246 176.00 | 274 417.00 | 1 729 171.00 |