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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 561.00 | 18 121.00 | 3 439.00 | 21 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 045.00 | 209 395.00 | 43 650.00 | 253 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 717.00 | 228 956.00 | 57 761.00 | 286 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 741.00 | | 282 741.00 | 282 741.00 |
BZ Autres créances | 141 739.00 | | 141 739.00 | 141 739.00 |
CF Disponibilités | 249 375.00 | | 249 375.00 | 249 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 398.00 | | 685 398.00 | 685 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 116.00 | 228 956.00 | 743 159.00 | 972 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 170.00 | 186 387.00 | | 149 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 970.00 | 26 783.00 | | 34 970.00 |
DL TOTAL (I) | 288 141.00 | 257 170.00 | | 288 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 548.00 | 232 143.00 | | 290 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 154.00 | 160 116.00 | | 156 154.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | 8 153.00 | | 8 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 018.00 | 418 629.00 | | 455 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 159.00 | 675 800.00 | | 743 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 018.00 | 418 629.00 | | 455 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 946.00 | | 40 510.00 | 300 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 738.00 | 286 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 738.00 | 274 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 834.00 | | 40 510.00 | 288 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 915.00 | 28 106.00 | 34 065.00 | 234 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 475.00 | 28 106.00 | 34 065.00 | 233 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 548.00 | 290 548.00 | | 290 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 282 741.00 | 282 741.00 | | 282 741.00 |
VB T. V. A. | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VC Groupe et associés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VP Divers | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 022.00 | 436 022.00 | | 436 022.00 |
VW T.V.A. | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 018.00 | 455 018.00 | | 455 018.00 |