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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 604.00 | 96 906.00 | 3 698.00 | 100 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 199.00 | 1 095 262.00 | 208 937.00 | 1 304 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 782.00 | 1 192 168.00 | 273 614.00 | 1 465 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 622.00 | | 196 622.00 | 196 622.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 958 118.00 | | 958 118.00 | 958 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 817.00 | | 1 208 817.00 | 1 208 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 599.00 | 1 192 168.00 | 1 482 431.00 | 2 674 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 719 201.00 | 701 439.00 | | 719 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 955.00 | 17 763.00 | | -64 955.00 |
DL TOTAL (I) | 720 246.00 | 785 201.00 | | 720 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 422.00 | 57 926.00 | | 107 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 865.00 | 485 387.00 | | 478 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 436.00 | 69 148.00 | | 95 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 462.00 | 96 460.00 | | 80 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 185.00 | 708 921.00 | | 762 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 431.00 | 1 494 122.00 | | 1 482 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 124.00 | | 97 458.00 | 1 448 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 800.00 | 1 465 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 800.00 | 1 404 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 144.00 | | 97 458.00 | 1 387 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 308.00 | 92 660.00 | 79 800.00 | 1 179 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 308.00 | 92 660.00 | 79 800.00 | 1 179 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
UX Autres créances clients | 196 622.00 | 196 622.00 | | 196 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 422.00 | 50 098.00 | 57 324.00 | 107 422.00 |
VI Groupe et associés | 478 822.00 | 478 822.00 | | 478 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
VP Divers | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 622.00 | 249 622.00 | | 249 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 185.00 | 704 861.00 | 57 324.00 | 762 185.00 |