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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 293.00 | 14 557.00 | 2 736.00 | 17 293.00 |
AP Constructions | 20 285.00 | 5 579.00 | 14 706.00 | 20 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 818.00 | 153 051.00 | 45 767.00 | 198 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 844.00 | 173 187.00 | 92 658.00 | 265 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 258.00 | | 298 258.00 | 298 258.00 |
BZ Autres créances | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 716.00 | | 556 716.00 | 556 716.00 |
CF Disponibilités | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 642.00 | | 908 642.00 | 908 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 487.00 | 173 187.00 | 1 001 300.00 | 1 174 487.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 272.00 | 359 976.00 | | 413 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 334.00 | 75 997.00 | | 78 334.00 |
DL TOTAL (I) | 535 606.00 | 479 973.00 | | 535 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 161.00 | 56 763.00 | | 29 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 343.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 799.00 | 254 471.00 | | 274 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 064.00 | 163 065.00 | | 160 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 694.00 | 474 642.00 | | 465 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 300.00 | 954 616.00 | | 1 001 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 117.00 | 4 250.00 | 2 900 367.00 | 2 896 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 117.00 | 4 250.00 | 2 900 367.00 | 2 896 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 018.00 | |
GE Autres charges | | | 25 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 630.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 630.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -630.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | 3 336.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 395.00 | 2 898 866.00 | | 2 942 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 061.00 | 2 822 869.00 | | 2 864 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 334.00 | 75 997.00 | | 78 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 799.00 | 274 799.00 | | 274 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 162.00 | 20 935.00 | 8 227.00 | 29 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 625.00 | 338 276.00 | 29 349.00 | 367 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 694.00 | 457 467.00 | 8 227.00 | 465 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |