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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
AP Constructions | 81 524.00 | 76 538.00 | 4 986.00 | 81 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 680.00 | 524 048.00 | 202 632.00 | 726 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 432.00 | 409 361.00 | 195 071.00 | 604 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | 1 231.00 | 21 921.00 | 23 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 273.00 | 1 015 234.00 | 457 039.00 | 1 472 273.00 |
BT Marchandises | 147 119.00 | | 147 119.00 | 147 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 859.00 | 115 253.00 | 726 606.00 | 841 859.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
CF Disponibilités | 475 692.00 | | 475 692.00 | 475 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 794.00 | 115 253.00 | 1 513 540.00 | 1 628 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 067.00 | 1 130 487.00 | 1 970 580.00 | 3 101 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 937 259.00 | 877 379.00 | | 937 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 963.00 | 146 280.00 | | 194 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 943.00 | 1 150 379.00 | | 1 258 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 731.00 | 325 920.00 | | 309 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 546.00 | 74 048.00 | | 120 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 609.00 | 253 755.00 | | 279 609.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 637.00 | 653 724.00 | | 711 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 580.00 | 1 804 103.00 | | 1 970 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 750.00 | | 166 912.00 | 1 341 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 388.00 | 1 472 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 388.00 | 1 412 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 922.00 | | 7 799.00 | 26 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 185.00 | | 144 839.00 | 1 304 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642.00 | | 14 274.00 | 10 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 883.00 | 161 745.00 | 32 625.00 | 884 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 828.00 | 161 745.00 | 32 625.00 | 880 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
6T Sur comptes clients | 88 149.00 | 37 801.00 | 10 697.00 | 88 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 381.00 | 37 801.00 | 10 697.00 | 89 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 381.00 | 37 801.00 | 10 697.00 | 89 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 801.00 | 10 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
UX Autres créances clients | 703 573.00 | 703 573.00 | | 703 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 208.00 | 122 330.00 | 186 878.00 | 309 208.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 089.00 | | | 135 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 938.00 | 885 785.00 | 23 153.00 | 908 938.00 |
VW T.V.A. | 149 718.00 | 149 718.00 | | 149 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 637.00 | 524 759.00 | 186 878.00 | 711 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |