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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 2 423.00 | 2 357.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 624.00 | 1 572.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 028.00 | 13 631.00 | 4 397.00 | 18 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 020.00 | 16 678.00 | 70 341.00 | 87 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BT Marchandises | 159 320.00 | 8 592.00 | 150 728.00 | 159 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 292.00 | 12 446.00 | 375 847.00 | 388 292.00 |
BZ Autres créances | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
CF Disponibilités | 1 232 568.00 | | 1 232 568.00 | 1 232 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 566.00 | 21 037.00 | 1 841 529.00 | 1 862 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 586.00 | 37 715.00 | 1 911 870.00 | 1 949 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 441.00 | 1 453 195.00 | | 1 373 441.00 |
DH Report à nouveau | | 23 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 924.00 | 196 436.00 | | 109 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 365.00 | 1 717 441.00 | | 1 527 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 591.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 461.00 | 158 708.00 | | 297 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 459.00 | 146 559.00 | | 83 459.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 4 838.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 505.00 | 310 697.00 | | 384 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 870.00 | 2 028 138.00 | | 1 911 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 505.00 | | | 381 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 591.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 411 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942.00 | 1 250.00 | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | 1 250.00 | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | -197.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 345.00 | 757.00 | | 18 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 345.00 | 953.00 | | 18 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 403.00 | 297.00 | | -16 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 874.00 | 81 729.00 | | 35 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 843.00 | 1 709 499.00 | | 1 456 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 918.00 | 1 513 063.00 | | 1 346 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 924.00 | 196 436.00 | | 109 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | 11 975.00 | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 392.00 | | 20 895.00 | 133 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 410.00 | 62 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 267.00 | 87 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 857.00 | 20 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 966.00 | | 4 115.00 | 69 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 425.00 | | 12 000.00 | 63 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 566.00 | 5 624.00 | 35 512.00 | 46 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 566.00 | 3 201.00 | 35 512.00 | 46 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 461.00 | 297 461.00 | | 297 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 292.00 | 388 292.00 | | 388 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 255.00 | 467 255.00 | 12 000.00 | 479 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 505.00 | 381 505.00 | | 384 505.00 |