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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 859.00 | 11 156.00 | 9 703.00 | 20 859.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 232.00 | 11 289.00 | 463 942.00 | 475 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
BZ Autres créances | 99 275.00 | | 99 275.00 | 99 275.00 |
CF Disponibilités | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 919.00 | | 273 919.00 | 273 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 151.00 | 11 289.00 | 737 862.00 | 749 151.00 |
CU Autres participations | 362 984.00 | | 362 984.00 | 362 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 9 190.00 | | 10 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DG Autres réserves | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 291.00 | 34 343.00 | | 134 291.00 |
DL TOTAL (I) | 643 974.00 | 542 543.00 | | 643 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 18 208.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 498.00 | | 8 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 118.00 | 40 182.00 | | 85 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 887.00 | 66 889.00 | | 93 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 862.00 | 609 432.00 | | 737 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 887.00 | 66 889.00 | | 93 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 309 535.00 | | 309 535.00 | 309 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 535.00 | | 309 535.00 | 309 535.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 1 284.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 1 284.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -1 076.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 551.00 | 5 787.00 | | 44 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 067.00 | 176 820.00 | | 312 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 776.00 | 142 477.00 | | 177 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 291.00 | 34 343.00 | | 134 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 678.00 | | 91 306.00 | 392 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 752.00 | 454 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 752.00 | 475 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 685.00 | | 91 306.00 | 371 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938.00 | 2 352.00 | | 8 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 2 352.00 | | 8 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
UX Autres créances clients | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 999.00 | 200 744.00 | 91 255.00 | 291 999.00 |
VW T.V.A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |