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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AP Constructions | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 881.00 | 14 612.00 | 269.00 | 14 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 422.00 | 116 978.00 | 23 444.00 | 140 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 254.00 | 145 591.00 | 26 663.00 | 172 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 058.00 | | 225 058.00 | 225 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 578.00 | 3 855.00 | 341 723.00 | 345 578.00 |
BZ Autres créances | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 629.00 | 3 855.00 | 604 774.00 | 608 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 883.00 | 149 446.00 | 631 437.00 | 780 883.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 138 712.00 | | | 138 712.00 |
DH Report à nouveau | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
DL TOTAL (I) | 283 169.00 | | | 283 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 040.00 | | | 222 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 268.00 | | | 348 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 437.00 | | | 631 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 781.00 | | | 309 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 343.00 | | 21 411.00 | 158 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 172 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 165 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 057.00 | | 21 371.00 | 152 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | 40.00 | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 726.00 | 11 366.00 | 7 500.00 | 141 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 349.00 | 11 366.00 | 7 500.00 | 138 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | 640.00 | | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | 640.00 | | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | 640.00 | | 3 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 040.00 | 222 040.00 | | 222 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 340 953.00 | 340 953.00 | | 340 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VC Groupe et associés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 734.00 | 27 646.00 | 16 087.00 | 43 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 917.00 | 377 532.00 | 385.00 | 377 917.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 868.00 | 309 781.00 | 16 087.00 | 325 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
ST Autres comptes | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
YT Sous‐traitance | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 782.00 | | | 258 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 229.00 | | | 175 229.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 772.00 | | | 138 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |