| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 878.00 | 163 783.00 | 10 095.00 | 173 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 066.00 | 56 683.00 | 60 383.00 | 117 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 787.00 | 262 701.00 | 233 086.00 | 495 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
BN En cours de production de biens | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 592.00 | | 218 592.00 | 218 592.00 |
BZ Autres créances | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CF Disponibilités | 163 896.00 | | 163 896.00 | 163 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 216.00 | | 520 216.00 | 520 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 003.00 | 262 701.00 | 753 301.00 | 1 016 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 252.00 | 390 633.00 | | 254 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 272.00 | 70 997.00 | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 473 287.00 | 470 014.00 | | 473 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 417.00 | 17 127.00 | | 29 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548.00 | 37 335.00 | | 15 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 201.00 | 198 624.00 | | 151 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 109.00 | 81 050.00 | | 73 109.00 |
EA Autres dettes | 10 741.00 | 24 456.00 | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 015.00 | 358 593.00 | | 280 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 301.00 | 828 607.00 | | 753 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 699.00 | 350 762.00 | | 266 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 434.00 | | 32 393.00 | 475 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 073.00 | | 31 862.00 | 312 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 077.00 | | 531.00 | 107 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 254.00 | 21 487.00 | 12 040.00 | 253 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 970.00 | 21 487.00 | 12 040.00 | 251 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
UX Autres créances clients | 218 592.00 | 218 592.00 | | 218 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 417.00 | 16 101.00 | 13 316.00 | 29 417.00 |
VI Groupe et associés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 819.00 | 383 819.00 | | 383 819.00 |
VW T.V.A. | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 015.00 | 266 699.00 | 13 316.00 | 280 015.00 |