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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CU Autres participations | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 113.00 | -889.00 | | -2 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | -1 224.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 26 792.00 | 26 705.00 | | 26 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | 20 121.00 | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 3 780.00 | | 5 284.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 809.00 | 23 954.00 | | 25 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 601.00 | 50 659.00 | | 52 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 954.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772.00 | 897.00 | | 1 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684.00 | 2 121.00 | | 1 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | -1 224.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |