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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
AP Constructions | 863 384.00 | 249 823.00 | 613 561.00 | 863 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 811.00 | 1 119.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 180.00 | 60 762.00 | 24 418.00 | 85 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 985.00 | 311 797.00 | 795 188.00 | 1 106 985.00 |
BT Marchandises | 666 124.00 | 106 207.00 | 559 917.00 | 666 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
BZ Autres créances | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CF Disponibilités | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 498.00 | 106 207.00 | 728 290.00 | 834 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 482.00 | 418 004.00 | 1 523 478.00 | 1 941 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DG Autres réserves | 562 713.00 | | | 562 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 196.00 | | | 1 014 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 023.00 | | | 243 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 282.00 | | | 509 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 478.00 | | | 1 523 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 242.00 | | | 489 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 900.00 | | 8 481.00 | 1 112 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 397.00 | 1 106 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 397.00 | 1 106 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 028.00 | | 8 481.00 | 1 112 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 729.00 | 28 786.00 | 14 719.00 | 297 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 329.00 | 28 786.00 | 14 719.00 | 297 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 892.00 | | 2 684.00 | 108 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 892.00 | | 2 684.00 | 108 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 892.00 | | 2 684.00 | 108 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 008.00 | 74 968.00 | 20 041.00 | 95 008.00 |
VI Groupe et associés | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 504.00 | | | 110 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 260.00 | 246 219.00 | 20 041.00 | 266 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |