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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 161.00 | 705.00 | 866.00 |
AH Fonds commercial | 896 347.00 | | 896 347.00 | 896 347.00 |
AP Constructions | 224 083.00 | 227 944.00 | -3 861.00 | 224 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 129.00 | 130 349.00 | 122 780.00 | 253 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 379.00 | 696 677.00 | 813 701.00 | 1 510 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BF Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 604.00 | 1 055 130.00 | 1 932 475.00 | 2 987 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 549.00 | 57 275.00 | 525 274.00 | 582 549.00 |
BZ Autres créances | 494 351.00 | | 494 351.00 | 494 351.00 |
CF Disponibilités | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 490.00 | 57 275.00 | 1 101 215.00 | 1 158 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 095.00 | 1 112 405.00 | 3 033 690.00 | 4 146 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 377.00 | 521 377.00 | | 521 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 818 632.00 | 818 632.00 | | 818 632.00 |
DH Report à nouveau | -438 264.00 | 855 151.00 | | -438 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 391.00 | -1 293 416.00 | | 82 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 820.00 | 919 428.00 | | 1 001 820.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 473.00 | 850 473.00 | | 129 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 973.00 | 850 473.00 | | 132 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 302.00 | 3 051.00 | | 29 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 441.00 | | | 506 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 670.00 | 543 662.00 | | 504 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 007.00 | 655 548.00 | | 737 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 962.00 | 258 965.00 | | 24 962.00 |
EA Autres dettes | 96 516.00 | 74 558.00 | | 96 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 897.00 | 1 535 784.00 | | 1 898 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 690.00 | 3 305 685.00 | | 3 033 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 472 025.00 | | 6 472 025.00 | 6 472 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 609.00 | | 6 481 609.00 | 6 481 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 71 396.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 362.00 | | | 720 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 681.00 | 76 716.00 | | 720 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 307.00 | 199 952.00 | | 641 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 157.00 | 14 350.00 | | 4 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 904 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 464.00 | 1 119 027.00 | | 645 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 217.00 | -1 042 310.00 | | 75 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 594.00 | 1 021.00 | | 46 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 691.00 | 5 676 381.00 | | 7 641 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 300.00 | 6 969 797.00 | | 7 559 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 391.00 | -1 293 416.00 | | 82 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 566.00 | | 413 772.00 | 2 631 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 734.00 | 2 987 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 391.00 | 57 734.00 | 2 003 724.00 | -9 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 347.00 | | 866.00 | 896 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 159.00 | | 412 907.00 | 1 639 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 341.00 | 114 365.00 | 53 577.00 | 994 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 341.00 | 114 205.00 | 53 577.00 | 994 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 473.00 | 3 500.00 | 721 000.00 | 850 473.00 |
6T Sur comptes clients | 40 126.00 | 41 995.00 | 24 846.00 | 40 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 126.00 | 41 995.00 | 24 846.00 | 40 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 599.00 | 45 495.00 | 745 846.00 | 890 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 495.00 | 25 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 720 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 207.00 | 505 207.00 | | 505 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 696.00 | 252 696.00 | | 252 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 657.00 | 278 657.00 | | 278 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 516.00 | 111 516.00 | | 111 516.00 |
UP Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
UX Autres créances clients | 582 549.00 | 582 549.00 | | 582 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VI Groupe et associés | 506 441.00 | 506 441.00 | | 506 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 741.00 | 318 741.00 | | 318 741.00 |
VP Divers | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 525.00 | 203 525.00 | | 203 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 305.00 | 118 305.00 | | 118 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 067.00 | 1 095 399.00 | 86 668.00 | 1 182 067.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 897.00 | 1 913 897.00 | | 1 913 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |