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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 6 823.00 | 5 118.00 | 1 705.00 | 6 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 350.00 | | 257 350.00 | 257 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 347.00 | 2 653.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 823.00 | 5 465.00 | 284 358.00 | 289 823.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 350.00 | 5 465.00 | 335 884.00 | 341 350.00 |
CU Autres participations | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 523.00 | 307 523.00 | | 307 523.00 |
DH Report à nouveau | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173.00 | -6 121.00 | | -1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 309 029.00 | 310 202.00 | | 309 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 1 950.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 550.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 856.00 | 27 342.00 | | 26 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 884.00 | 337 544.00 | | 335 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 779.00 | 2 429.00 | 260 350.00 | 262 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |