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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 301.00 | 10 807.00 | 2 494.00 | 13 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 748.00 | | 1 044 748.00 | 1 044 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 627.00 | | 770 627.00 | 770 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 903.00 | 10 807.00 | 2 103 096.00 | 2 113 903.00 |
CF Disponibilités | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 526.00 | 10 807.00 | 2 135 719.00 | 2 146 526.00 |
CU Autres participations | 285 225.00 | | 285 225.00 | 285 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DG Autres réserves | 1 897 884.00 | | | 1 897 884.00 |
DH Report à nouveau | -39 816.00 | | | -39 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 099.00 | | | -22 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 669.00 | | | 1 927 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 267.00 | | | 196 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 049.00 | | | 208 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 719.00 | | | 2 135 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 049.00 | | | 208 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 099.00 | | | -22 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 354.00 | | 414 548.00 | 1 699 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 053.00 | | 414 548.00 | 1 686 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 507.00 | 1 300.00 | | 9 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 507.00 | 1 300.00 | | 9 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 748.00 | | 1 044 748.00 | 1 044 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 627.00 | | 770 627.00 | 770 627.00 |
VI Groupe et associés | 196 267.00 | 196 267.00 | | 196 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 376.00 | | 1 815 376.00 | 1 815 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 049.00 | 208 049.00 | | 208 049.00 |