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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 108 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 780 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 140 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 200 280.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 971 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 780 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 656 265.00 | |
CU Autres participations | 18 838 671.00 | 95 000.00 | 18 743 671.00 | 18 838 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 897 808.00 | 7 269 645.00 | | 7 897 808.00 |
DG Autres réserves | 10 203 227.00 | | | 10 203 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 460.00 | | | 1 099 460.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 9 742 659.00 | 8 527 282.00 | | 9 742 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 229.00 | 833 065.00 | | 1 015 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 650 318.00 | | | 6 650 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 836 576.00 | 24 812 980.00 | | 23 836 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762 511.00 | 6 059 721.00 | | 5 762 511.00 |
EA Autres dettes | 3 299 171.00 | 3 173 164.00 | | 3 299 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 898 258.00 | 34 045 865.00 | | 32 898 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 656 265.00 | 43 406 322.00 | | 43 656 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 544.00 | | | 2 504 544.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 806 851.00 | 1 219 637.00 | | 1 806 851.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 119.00 | 110.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 083 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 718 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -59 491 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 366 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 478 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 284 605.00 | |
GE Autres charges | | | -5 606 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 264.00 | -101 520.00 | | -66 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 818.00 | 115 194.00 | | -209 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 709.00 | | | 1 352 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 248.00 | | | 253 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 460.00 | | | 1 099 460.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 806 898.00 | 1 219 673.00 | | 1 806 898.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 806 898.00 | 1 219 673.00 | | 1 806 898.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47.00 | 36.00 | | 47.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 806 851.00 | 1 219 637.00 | | 1 806 851.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 838 672.00 | | | 18 838 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | 18 838 671.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 18 838 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838 672.00 | | | 18 838 672.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VC Groupe et associés | 215 611.00 | 215 611.00 | | 215 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624 276.00 | 1 508 644.00 | 5 115 632.00 | 6 624 276.00 |
VI Groupe et associés | 952 578.00 | 952 578.00 | | 952 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468 217.00 | | | 1 468 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 596.00 | 260 596.00 | | 260 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 620 177.00 | 2 504 544.00 | 5 115 632.00 | 7 620 177.00 |