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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 15 119.00 | 1 000.00 | 16 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 569.00 | 72 585.00 | 5 983.00 | 78 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 608.00 | 80 000.00 | 281 608.00 | 361 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 257.00 | 205 304.00 | 467 953.00 | 673 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 131.00 | | 428 131.00 | 428 131.00 |
BZ Autres créances | 196 963.00 | | 196 963.00 | 196 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 944.00 | 643.00 | 193 301.00 | 193 944.00 |
CF Disponibilités | 343 606.00 | | 343 606.00 | 343 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 832.00 | 643.00 | 1 246 189.00 | 1 246 832.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 402.00 | 205 947.00 | 1 756 455.00 | 1 962 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
CU Autres participations | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 250.00 | 559 250.00 | | 568 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 119.00 | 61 919.00 | | 69 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
DG Autres réserves | 225 808.00 | 219 283.00 | | 225 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 592.00 | 6 525.00 | | 10 592.00 |
DK Provisions réglementées | 539.00 | | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 930 233.00 | 902 902.00 | | 930 233.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 473 223.00 | 473 223.00 | | 473 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 242.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 37 892.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 308.00 | 39 080.00 | | 65 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 080.00 | 212 903.00 | | 242 080.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 9 098.00 | | 2 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 202.00 | 27 229.00 | | 42 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 222.00 | 799 668.00 | | 826 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 455.00 | 1 702 569.00 | | 1 756 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 999.00 | 782 734.00 | | 352 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 242.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 131.00 | | 237 126.00 | 436 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 826.00 | | 2 742.00 | 75 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 586.00 | | 234 384.00 | 306 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 987.00 | 11 317.00 | | 113 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 623.00 | 5 977.00 | | 26 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 245.00 | 5 340.00 | | 67 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 539.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 181.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 643.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 473 223.00 | | 473 223.00 | 473 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 244.00 | 130 244.00 | | 130 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 608.00 | | 361 608.00 | 361 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
UX Autres créances clients | 428 131.00 | 428 131.00 | | 428 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VC Groupe et associés | 92 272.00 | 33 216.00 | 59 056.00 | 92 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 675.00 | 596 442.00 | 452 233.00 | 1 048 675.00 |
VW T.V.A. | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 222.00 | 352 999.00 | 473 223.00 | 826 222.00 |