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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 898.00 | 117 675.00 | 39 223.00 | 156 898.00 |
AP Constructions | 3 294 527.00 | 2 409 220.00 | 885 307.00 | 3 294 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439 008.00 | 3 332 203.00 | 1 106 805.00 | 4 439 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470.00 | 35 713.00 | 19 757.00 | 55 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 903.00 | 5 894 811.00 | 2 051 092.00 | 7 945 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 164.00 | | 234 164.00 | 234 164.00 |
BZ Autres créances | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 947.00 | | 342 947.00 | 342 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 850.00 | 5 894 811.00 | 2 394 039.00 | 8 288 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 649 500.00 | -2 747 979.00 | | -2 649 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 146.00 | 98 480.00 | | 152 146.00 |
DK Provisions réglementées | 1 201 711.00 | 1 522 230.00 | | 1 201 711.00 |
DL TOTAL (I) | -1 295 543.00 | -1 127 169.00 | | -1 295 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 866.00 | 355 204.00 | | 379 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 866.00 | 355 204.00 | | 379 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 570.00 | 1 525 744.00 | | 1 757 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 432.00 | 1 807 347.00 | | 1 474 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 592.00 | 266 643.00 | | 50 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 121.00 | 261.00 | | 27 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 715.00 | 3 599 996.00 | | 3 309 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 039.00 | 2 828 030.00 | | 2 394 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 474 432.00 | | | 1 474 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 094.00 | | 963 094.00 | 963 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 094.00 | | 963 094.00 | 963 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 923.00 | 320 922.00 | | 320 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 923.00 | 320 922.00 | | 320 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 519.00 | 320 922.00 | | 320 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 168.00 | 49 240.00 | | 59 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 531.00 | 1 194 045.00 | | 1 299 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 384.00 | 1 095 566.00 | | 1 147 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 146.00 | 98 480.00 | | 152 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 903.00 | | | 7 945 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 945 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 945 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945 903.00 | | | 7 945 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359 543.00 | 535 268.00 | | 5 359 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359 543.00 | 535 268.00 | | 5 359 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 522 230.00 | 404.00 | 320 923.00 | 1 522 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 204.00 | 24 662.00 | | 355 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877 434.00 | 25 066.00 | 320 923.00 | 1 877 434.00 |
UG ‐ Financières | | 24 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404.00 | 320 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474 432.00 | 346 617.00 | 1 127 816.00 | 1 474 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
UX Autres créances clients | 234 164.00 | 234 164.00 | | 234 164.00 |
VB T. V. A. | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 570.00 | 1 757 570.00 | | 1 757 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 915.00 | | | 332 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 947.00 | 342 947.00 | | 342 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 715.00 | 2 181 900.00 | 1 127 816.00 | 3 309 715.00 |