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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 001.00 | 53 601.00 | 90 401.00 | 144 001.00 |
AH Fonds commercial | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 074.00 | 386 414.00 | 4 847 660.00 | 5 234 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 650.00 | | 3 925 650.00 | 3 925 650.00 |
BZ Autres créances | 5 538 241.00 | | 5 538 241.00 | 5 538 241.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 381.00 | | 92 381.00 | 92 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 556 676.00 | | 9 556 676.00 | 9 556 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 750.00 | 386 414.00 | 14 404 336.00 | 14 790 750.00 |
CU Autres participations | 5 047 134.00 | 331 234.00 | 4 715 900.00 | 5 047 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 300.00 | | | 339 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 900.00 | | | 2 053 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 235.00 | | | -664 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 473.00 | | | -356 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 441.00 | | | 285 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 934.00 | | | 1 682 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 557.00 | | | 3 024 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663 644.00 | | | 9 663 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 721 402.00 | | | 12 721 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 404 336.00 | | | 14 404 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 721 402.00 | | | 12 721 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 024 557.00 | | | 3 024 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 874.00 | | 871 874.00 | 871 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 874.00 | | 871 874.00 | 871 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | -750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 777.00 | | | 1 070 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 250.00 | | | 1 427 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 473.00 | | | -356 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 566 626.00 | | | 566 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 074.00 | | | 5 234 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 001.00 | | | 144 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047 134.00 | | | 5 047 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 663 644.00 | 9 663 644.00 | | 9 663 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024 557.00 | 3 024 557.00 | | 3 024 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556 272.00 | 9 556 272.00 | | 9 556 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 721 402.00 | 12 721 402.00 | | 12 721 402.00 |