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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 660.00 | 36 094.00 | 23 566.00 | 59 660.00 |
040 Immobilisations financières | 305 840.00 | | 305 840.00 | 305 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 500.00 | 36 094.00 | 329 406.00 | 365 500.00 |
072 Créances – Autres | 580 314.00 | | 580 314.00 | 580 314.00 |
084 Disponibilités | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 565.00 | | 587 565.00 | 587 565.00 |
110 Total général Actif | 953 065.00 | 36 094.00 | 916 971.00 | 953 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 971.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 576 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 840.00 | | | 147 840.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
252 Charges sociales | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 166.00 | | | 207 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 312.00 | | | -59 312.00 |
280 Produits financiers | 259 629.00 | | | 259 629.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 814.00 | | | 184 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 500.00 | | | 365 500.00 |