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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
AP Constructions | 710 133.00 | 225 210.00 | 484 923.00 | 710 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 851.00 | 38 060.00 | 11 792.00 | 49 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 888.00 | 263 270.00 | 575 618.00 | 838 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 435.00 | | 140 435.00 | 140 435.00 |
CF Disponibilités | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 021.00 | | 254 021.00 | 254 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 910.00 | 263 270.00 | 829 639.00 | 1 092 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 261.00 | -366 893.00 | | -383 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 171.00 | -16 367.00 | | -17 171.00 |
DL TOTAL (I) | -395 431.00 | -378 261.00 | | -395 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 173.00 | 901 173.00 | | 901 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 875.00 | 316 869.00 | | 316 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 1 488.00 | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957.00 | 4 935.00 | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 071.00 | 1 224 466.00 | | 1 225 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 639.00 | 846 205.00 | | 829 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 173.00 | 323 292.00 | | 901 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 875.00 | | | 316 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 058.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 109.00 | 43 296.00 | | 44 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 280.00 | 59 664.00 | | 61 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 171.00 | -16 367.00 | | -17 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 875.00 | 316 875.00 | | 316 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 173.00 | | | 901 173.00 |
VP Divers | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 071.00 | 323 897.00 | | 1 225 071.00 |