| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 2 993.00 | 163.00 | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 34 733.00 | 3 975.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 777.00 | 46 644.00 | 4 134.00 | 50 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 727.00 | 85 170.00 | 122 557.00 | 207 727.00 |
BT Marchandises | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 827.00 | 6 312.00 | 36 516.00 | 42 827.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 356.00 | 6 312.00 | 166 044.00 | 172 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 082.00 | 91 482.00 | 288 601.00 | 380 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 712.00 | 65 527.00 | | 59 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934.00 | -5 815.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 73 146.00 | 65 212.00 | | 73 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438.00 | 10 585.00 | | 3 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 634.00 | 97 134.00 | | 94 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 715.00 | 83 821.00 | | 84 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 276.00 | 28 355.00 | | 30 276.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 455.00 | 219 896.00 | | 215 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 601.00 | 285 108.00 | | 288 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 277.00 | 216 457.00 | | 215 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 274.00 | | 327 274.00 | 327 274.00 |
FD Production vendue biens | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FG Production vendue services | 271 867.00 | | 271 867.00 | 271 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 478.00 | | 599 478.00 | 599 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 401.00 | 7 152.00 | | 9 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -675.00 | 21 761.00 | | -675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 82.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 82.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | -82.00 | | -2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 162.00 | 583 138.00 | | 609 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 228.00 | 588 952.00 | | 601 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 934.00 | -5 815.00 | | 7 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 012.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 797.00 | | 930.00 | 206 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 597.00 | | | 116 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 555.00 | | 930.00 | 88 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 734.00 | 10 436.00 | | 74 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 260.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 201.00 | 10 176.00 | | 71 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439.00 | 3 260.00 | 179.00 | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 456.00 | 215 277.00 | 179.00 | 215 456.00 |