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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 20 583.00 | 3 318.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 125.00 | 20 583.00 | 3 543.00 | 24 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 929.00 | | 275 929.00 | 275 929.00 |
BZ Autres créances | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
CF Disponibilités | 1 770 382.00 | | 1 770 382.00 | 1 770 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 722.00 | | 2 129 722.00 | 2 129 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 847.00 | 20 583.00 | 2 133 264.00 | 2 153 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 119 538.00 | 119 517.00 | | 119 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 366.00 | 55 021.00 | | 57 366.00 |
DL TOTAL (I) | 264 904.00 | 262 538.00 | | 264 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 718.00 | 347 926.00 | | 348 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 641.00 | 160 897.00 | | 438 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 534.00 | 137 969.00 | | 142 534.00 |
EA Autres dettes | 938 466.00 | 294 514.00 | | 938 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 360.00 | 941 306.00 | | 1 868 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 264.00 | 1 203 844.00 | | 2 133 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 360.00 | 941 306.00 | | 1 868 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 051.00 | 2 532.00 | | 18 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 051.00 | 2 532.00 | | 18 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 641.00 | 438 641.00 | | 438 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 326.00 | 82 326.00 | | 82 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 466.00 | 938 466.00 | | 938 466.00 |
UX Autres créances clients | 275 929.00 | 275 929.00 | | 275 929.00 |
VB T. V. A. | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
VI Groupe et associés | 348 718.00 | 348 718.00 | | 348 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 340.00 | 359 340.00 | | 359 340.00 |
VW T.V.A. | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 360.00 | 1 868 360.00 | | 1 868 360.00 |