| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
AP Constructions | 414 725.00 | 42 493.00 | 372 231.00 | 414 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 233.00 | 3 716.00 | 516.00 | 4 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 134.00 | 306 297.00 | 3 340 836.00 | 3 647 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
BZ Autres créances | 2 342 597.00 | 111 630.00 | 2 230 967.00 | 2 342 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077 234.00 | 89 851.00 | 987 383.00 | 1 077 234.00 |
CF Disponibilités | 1 445 151.00 | | 1 445 151.00 | 1 445 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 414.00 | 201 481.00 | 4 775 932.00 | 4 977 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 548.00 | 507 779.00 | 8 116 769.00 | 8 624 548.00 |
CU Autres participations | 3 190 267.00 | 260 087.00 | 2 930 180.00 | 3 190 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344 722.00 | | | 5 344 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
DG Autres réserves | 1 178 433.00 | | | 1 178 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 139.00 | | | 995 139.00 |
DK Provisions réglementées | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
DL TOTAL (I) | 7 652 028.00 | | | 7 652 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 740.00 | | | 464 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 769.00 | | | 8 116 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 740.00 | | | 184 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 135 272.00 | 135 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 135 272.00 | 135 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 886.00 | | | 209 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 886.00 | | | 209 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 923.00 | | | 161 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 736.00 | | | 1 397 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 596.00 | | | 402 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 139.00 | | | 995 139.00 |